[종목공부] 힘스 - OLED 장비주.. 미래는 어떨까?

 

 

코스닥의 소형주 중 하나인 힘스를 공부해보려합니다.

왜? 물려서...ㅎㅎㅎ 차트랑 재무보고 작년 2월에 들어갔는데 미친듯이 떨어져가지고^^^^^..... 왜 얘는 이렇게 힘이 없는건지???? 이유나 알아봅시다....

 

 

힘스? 뭐하는 회사야? 

 

OLED 장비주. Mask공정, Glass공정 관련 장비를 제조, 판매함.

마스크인장기 시장에서 독점적 (세계시장점유율은 70%)

삼성디스플레이에 독점적으로 OLED Mask를 판매하고 있음

(삼성디플은 전세계 중소형OLED생산량 대부분을 점함)

 

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재무

 

시총 690억원으로 소형주.

 

 

21 매출 반토막. 영익 적자. ^^......

부채낮고 유보높은것은 긍정적.

배당금 100원. 18년에 적자날때 배당 안줬는데 그래도 이번엔 줬네..^^

 

 

- 매출액30%이상 변동하여 원인은 "수출감소, 전방산업 투자감소로 인한 손익구조 악화"로 공시를 냈음 (2022.2.)

  -> 중국향으로 수출늘리려 한게 잘 안된거 같음. 중국 현지법인도 코로나 이후 운영 잘 안되는듯하고..ㅠ

- 매출액이 500억 이하로 떨어지면 규모의 경제가 안되서 고정비 부담으로 이익이 확 떨어지는것 같다고 함.

- 2021까지는 OLED장비 매출이 80% 이상이었으나, 1Q22에 61%로 줄어듦

  OLED가 싸이클산업이다보니 다른 제품군으로 매출을 늘리려 하는 듯함

- 자사주매입 21.11.~22.2. 10억 / 22.2.~5. 10억 (주가안정 및 임직원 성과 지급) / 22.7.~10. 17억 (주가안정)

 

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차트

 

 

월봉차트...... 다시 보니 내가 너무 고점에 샀나 싶긴 하다.

작년2월부터 모으고 있었는데 현재 평단 11,000원 (또르르)

 

 

 

 

OLED산업의 전망

 

우리나라 LCD사업이 엄청 잘나가다가 중국이 투자를 시작하고 치킨게임에 밀려 졌는데.. (중국은 국가에서 산업을 밀어주고 싸게 판매하니 당해낼 재간이 없는듯)

 

우리나라는 그 담에 OLED로 넘어갔다고 함. 그래서 OLED시장을 우리나라가 장악하고 있는데 또 중국에서 국책사업으로 투자하는 중.

LG디플, 삼성디플이 아직까지는 점유율, 성등 모든 면에서 월등하지만, 장기적으로는 LCD시장처럼 OLED시장도 어렵지 않을까싶음.

OLED 자체는 쓰임새가 무궁무진한것으로 보임. AR, VR이나 자동차 디스플레이도 결국 플렉서블이 필요하니까 OLED수요는 견조할듯함.

 

산업리포트도 찾아봤는데 그것보단 아래 영상이 이해에 도움이 많이 되었다.

https://youtu.be/izphTfU908U

 

 

※ 디스플레이시장규모 (단위:$)

​	전체	LED	OLED
2015년	1,136억	1,006억	124억
2024년	1,343억	922억	416억

-> OLED시장은 연평균 26.16% 성장 전망

 

 

 

결론

 

자를 자리는 이미 지난것 같고 망할 회사는 아닌듯해서 보유는 하고 있을건데,

삼성디플이 증산을 해야 회사가 살아날거 같다. 아니면 회사가 매출처를 다각화하던지 수출을 늘리던지 해야할듯...

OLED소재주는 이렇게 잘나가는데 장비주는 왜 죽을 쑤는가.ㅠㅠ

 

+)

(22.7.26.) 17억 자사주취득 공시.

 - 자꾸 윗꼬리달리는게 수상하긴한데 거래량도 쪼끔씩 살아나고 꾸준히 자사주매입도 하고 걍 죽을 회사는 아닌것으로!